Teen’ketrika Recrute 1 Gestionnaire de Trésorerie Groupe


TEEN’KETRIKA Recrute pour son client basé dans la région Boeny

Un GESTIONNAIRE de TRESORERIE GROUPE

Poste basé à Mahajanga


 

 

Vos fonctions:

 

1)Satisfaire dans les délais aux règlements des tiers et du personnel
  • Préparer les ordres de paiement fournisseurs 5 jours avant l’échéance
    suivant les documents fournis par la comptabilité
  • Coordonner avec les établissements hors MJN pour les règlements hors
    place (Nosy Be, Tana)
  • Assurer les approvisionnements des caisses des sites et des
    établissements hors MJN pour la paie et les besoins courants
  • Assurer le règlement dans les délais des dettes visà vis de l’Etat et des
    organismes sociaux
  • Veiller, en coordination avec la DRH, au bon fonctionnement de la paie
    mensuelle (espèces, virements)

 

2)Gestion courante de la trésorerie:
  • Gérer les rapatriements de fonds pour les besoins en Ariary en arbitrant
    entre les banques
  • Elaboration du TB quotidien de trésorerie, suivi des positions, équilibrage
  • Optimisation des lignes de financements et apurement périodiques (ASM,
    ASP, MCE) auprès des différentes banques
  • Renouvellement des délégations d’assurance annuelles, des actes de
    nantissement et des billets à ordre

 

3)Elaborer les prévisionnels de trésorerie
  • Elaborer le BT de trésorerie chaque quinzaine pour le pilotage à court et
    moyen terme
  • Participer à la boucle de trésorerie budgétaire et aux prévisions de
    trésorerie liées aux extrapolations mensuelles
  • Participer à toutes simulations intégrant des positions de trésorerie

 

4)Contrôler les conditions bancaires
  • Mettre en place un outil dynamique de type SAGE TRESO VALEUR
  • Contrôler en permanence l’application des conditions des différentes
    banques (agios, commissions, frais)
  • Etablir un report mensuel de ce travail pour le DFSC

 

5)Mettre en place une activité de recouvrement des divers débiteurs et aider à l’apurement des comptes
  • Identifier en coordination avec la comptabilité les différentes créances
    à recouvrer (débiteurs divers, fournisseurs débiteurs…)
  • Etablir un report mensuel de ce travail pour le DFSC

 

6)Elaborer et contrôler l’application des procédures de trésorerie Groupe
  • Participer à l’élaboration de la procédure de gestion de trésorerie et à
    ses nécessaires adaptations
  • Diligenter les audits pour en vérifier la bonne application sur
    l’ensemble des sites.

 

7)Interface des banques locales
  • Dialoguer avec les directeurs d’agences sur les problèmes courants
  • Organiser les déplacements des banquiers pour les contrôles des gages sur
    sites

 

 

La rémunération sera à la hauteur de votre réussite.

 

 

Votre profil
  • H/F moins de 45 ans
  • Bac +4 en comptabilité et/ou gestion finance de type INSCAE, ayant un
    niveau d’expert-comptable et ayant au moins dix ans d’expérience à un
    poste similaire.
    Une expérience en environnement industriel serait un plus.
  • Rigoureux et organisé, vous avez un bon niveau d’autonomie.
  • Vous bénéficiez d’une réelle aisance en informatique

 

 

Prime 600 000 Ar si le candidat est recruté

 

 


Dossier complet à faire parvenir au [email protected]


 

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